ООО «АРЕКС+» Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «АРЕКС+»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пр-кт Будённого, д. 32А, ком. 107
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746894570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706812720
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00657-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2022
2. Содержание сообщения
вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные дисконтные с учетом прав в реестре владельцев ценных бумаг со сроком погашения в 1 170-й (Одна тысяча сто семидесятый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска -1 000 (Одна тысяча) российских рублей.
срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Облигации погашаются единовременно в 1 170-й (Одна тысяча сто семидесятый) день с даты начала размещения облигаций. Если указанная дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Предусмотрена возможность досрочного погашения всех облигаций выпуска по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента может осуществляться не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты начала размещения облигаций.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-00657-R от 25.08.2022
лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг не регистрировался. сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): не применимо
количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: не применимо.
срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: не применимо
цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения облигаций: 980 (Девятьсот восемьдесят) российских рублей за одну облигацию, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 2 (Двух) процентов.
Начиная со 2 (Второго) дня размещения облигаций покупатель при приобретении облигаций также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = C * Nom * (T – T0) / (365/366 * 100%), где:
НКД – накопленный процентный (купонный) доход, в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость одной облигации, в российских рублях;
Сi – размер процентной ставки, в процентах годовых, который рассчитывается как произведение коэффициента равного 1,4 (Одной целой четыре десятых) и действующей на дату начала i-го купонного периода ключевой ставки Банка России;
T – количество дней в данном купонном периоде; первый день данного купонного периода – день, следующий за днем размещения облигаций (при расчете накопленного купонного дохода в течение первого купонного периода) или за днем выплаты предыдущего купона, последний день – день выплаты данного купона);
T0 – количество дней до выплаты данного купона, включая день выплаты и не включая текущий день.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг — сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо
в случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался
Моментом наступления существенного факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на официальном сайте Банка России: 25.08.2022
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Б. Данилов
3.2. Дата 25.08.2022г.
26.08.2022